Listamos neste tópico como efetuar o lançamento dos pré-datados recebidos pela empresa no sistema GDOOR. Confira o passo a passo.
Introdução ao módulo
O módulo cheques é destinado aos registros dos cheques pré-datados recebidos pela empresa. Todos os cheques lançados também serão automaticamente lançados no módulo contas a receber.
Antes de lançar um cheque no módulo, verifique se a parcela referente a venda já não está lançada no contas a receber, (ex. venda registrada a prazo e com pagamento em cheque pré-datado), com este cuidado evitará duplo lançamento de valores no módulo contas a receber.
Pelo módulo contas a receber é possível fazer o recebimento do cheque (quitar parcela) quando o mesmo for depositado e seu valor compensado. Os dados do módulo cheque podem ser visualizados pela listagem de registros, ou individualmente pela ficha de lançamento. Ao efetuar a baixa do cheque no contas a receber o sistema atualiza a condição do mesmo, ocultando-o do cadastro de cheques.
Cada um dos quadros abaixo mostra a situação de cada cheque.
Vence hoje:
Mostra a soma das contas com vencimento na mesma data em que o computador está.
A vencer:
Mostra a soma das contas com vencimento maior que a data em que o computado está.
Ao clicar no quadro ao lado da situação dos títulos, o sistema aplicará um filtro na tabela, ex.: desmarcada a opção a vencer, o sistema ocultará da listagem todos os títulos com data de vencimento maior que a data do computador. Os valores dos dois quadros de totais, não levam em consideração os filtros aplicados.
Na parte superior direita da listagem são mostrados os valores totais do módulo cheque. Quando a listagem estiver com uma condição (filtro) aplicada os valores abaixo serão referentes a condição.
Total:
Soma do valor total dos cheques ou soma do valor dos cheques da condição estabelecida.
Visão geral do módulo
Campos
Ao clicar no botão novo para efetuar o lançamento de um novo cheque, será apresentada a imagem abaixo:
Os campos que compõem o cadastro de Cheques são:
CMC-7:
Número que está na parte inferior da folha de cheque e contém: número da compensação, número do banco, número da agência, número da conta corrente e número da folha de cheque.
Nome do cliente:
Nome do cliente da empresa para que foi feita a venda com cheque.
Histórico:
Campo para digitar um histórico do lançamento do cheque.
Emissão:
Data de emissão do cheque.
Vencimento:
Data de vencimento do cheque.
Valor:
Valor do cheque.
Observações:
Campo para observações adicionais.
Para cadastrar um cheque, na tela de digitação é necessário digitar ou ler o código CMC-7.
A leitura do Código CMC-7 através de um leitor especial ou a digitação do código servirá para que o sistema cadastre os dados do cheque (número da compensação, número do banco, número da agência, número da conta corrente e número da folha de cheque). Abaixo imagem de uma folha de cheque com o código CMC-7.
