Na seção “Financeiro” do módulo de configurações do GDOOR é possível configurar o comportamento do fluxo financeiro e dos documentos gerados pelo sistema.
Operações em que deve gerar lançamento no caixa
Na seção “Operações em que deve gerar lançamento no caixa” é possível selecionar quais operações podem gerar um registro no módulo “Livro Caixa“.
As operações só serão registradas quando for feita uma movimentação em dinheiro.
As opções disponíveis são:
- Faturamento a vista;
- Recebimento de contas;
- Compra à vista;
- Pagamento de contas.
Fechamento do caixa
Na seção “Fechamento do caixa” está disponível a opção “Operações em que deve gerar lançamento no caixa“.
Ao marcar essa opção, será habilitada a opção “Fechamento do dia” dentro do módulo Livro Caixa.
Ao clicar nessa opção, o caixa será fechado e os registros lançados anteriormente não poderão ser modificados, será permitido apenas o lançamento de novos registros.
Parcelamento no contas a pagar
Na seção “Parcelamento no contas a pagar” é possível definir como será o prazo das parcelas criadas pelo módulo Pagar.
As opções são as seguintes:
- Incrementar 30 dias: a cada parcela, aumenta 30 dias na data de vencimento, podendo variar o dia.
- Incrementar o mês: a cada parcela, aumenta o mês na data de vencimento, mantendo sempre o mesmo dia.
Recibo (Impressão)
Na seção “Recibo (Impressão)” é possível preencher o campo “Número do próximo recibo a ser impresso“.
A cada recibo impresso, esse número será incrementado automaticamente pelo sistema.
Carnê de pagamento
Na seção “Carnê de pagamento” há um espaço para preencher as instruções que serão impressas no campo de observações do carnê.
Duplicata
Na seção “Duplicata” é possível preencher as instruções que serão impressas na duplicata.
Na opção “Desconto de _______ até (+/-) ______ dias em relação ao vencimento” é possível informar uma porcentagem de desconto para ser aplicada até certa data.
Na opção “Praça de pagamento” deve ser informado o local para pagamento da duplicata, normalmente é informado o nome do município.
Na opção “Condições especiais” pode ser informado alguma instrução extra para o pagamento.
Para as transações feitas em Pix, o valor da venda será registrado no banco
Na seção “Para as transações feitas em Pix, o valor da venda será registrado no banco” é possível selecionar onde as transações em PIX serão salvas no sistema.
O campo “Portador” se refere aos bancos cadastrados, nesse campo você pode informar qual banco vai registrar as transações em PIX.
No campo “Plano de contas” você pode informar o plano de contas que estará vinculado com o registro do PIX no banco.
No campo “Centro de custo” você pode informar o centro de custos que estará vinculado com o registro do PIX no banco.
