Cadastro das taxas de cart\u00f5es<\/h2>\n\n\n\n

As taxas de cart\u00f5es podem ser diferentes de uma operadora para outra, para o tipo de opera\u00e7\u00e3o e at\u00e9 mesmo por bandeiras. No Gdoor \u00e9 poss\u00edvel cadastrar essas informa\u00e7\u00f5es de forma simples e individual. <\/p>\n\n\n\n

Para cadastrar as taxas, acesse o m\u00f3dulo “bancos”<\/strong> no Gdoor.<\/p>\n\n\n\n

<\/figure>\n\n\n\n

Clique no bot\u00e3o “taxas de cart\u00e3o”<\/strong> no lado esquerdo superior da tela.<\/p>\n\n\n

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<\/figure><\/div>\n\n\n

O cadastro das taxas de cart\u00e3o tamb\u00e9m est\u00e1 dispon\u00edvel no Gdoor em “configura\u00e7\u00f5es”<\/strong> > “taxas de cart\u00e3o”<\/strong>.

<\/p>\n\n\n\n

Em seguida clique no bot\u00e3o “novo”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

<\/figure>\n\n\n\n

Na tela apresentada, efetue os cadastros dos campos solicitados. <\/p>\n\n\n\n

<\/figure>\n\n\n\n

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Operadora de cart\u00e3o<\/h3>\n\n\n\n

Inicialmente precisamos cadastrar a operadora de cart\u00e3o ou administradora do cart\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Devem ser informados os seguintes campos:<\/p>\n\n\n\n

• C\u00f3d. estabelecimento:<\/strong> c\u00f3digo da administradora de cart\u00e3o;<\/li>
• Descri\u00e7\u00e3o:<\/strong> descri\u00e7\u00e3o da administradora de cart\u00e3o;<\/li>
• CNPJ:<\/strong> CNPJ da administradora de cart\u00e3o;<\/li>
• Ativo:<\/strong> mantenha a op\u00e7\u00e3o marcada para deixar o cadastro ativo.<\/li><\/ul>\n\n\n\n

  Em caso de d\u00favidas no preenchimento dos campos acima, consulte o arquivo com as informa\u00e7\u00f5es das operadoras de cart\u00e3o. Basta clicar no bot\u00e3o ?<\/mark><\/strong> ao lado do campo “c\u00f3d. estabelecimento”<\/strong>, seguido de “sim”<\/strong> para efetuar o download da especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica.<\/p>\n\n\n

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  <\/figure><\/div>\n\n\n

  Localize a operadora desejada na p\u00e1gina “291”<\/strong> do arquivo. <\/p>\n\n\n

  \n

  <\/figure><\/div>\n\n\n

  Copie a informa\u00e7\u00e3o da coluna “c\u00f3digo” <\/strong>e informe no sistema como “c\u00f3d. estabelecimento”.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

  Esta informa\u00e7\u00e3o \u00e9 utilizada para o MFE no estado do Cear\u00e1. Para outros estados n\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio informar.<\/p>\n\n\n\n

  <\/figure>\n\n\n\n

  Se a operadora do cart\u00e3o estiver cadastrada como cliente <\/strong>no Gdoor<\/strong>, selecione nesta tela.
  Caso esteja efetuando um novo cadastro de operadora, clique no bot\u00e3o com …<\/mark> ao lado do campo “CNPJ”<\/strong> seguido de “cadastrar (ins)”<\/strong>.<\/p>\n\n\n

  \n

  <\/figure><\/div>\n\n\n

  Insira o CNPJ da operadora de cart\u00e3o que est\u00e1 efetuando o cadastro (pode ser copiado na p\u00e1gina 291 do arquivo de especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica), e clique na “patinha”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

  <\/figure>\n\n\n\n

  A busca pelos dados da empresa \u00e9 autom\u00e1tica, ao retornar a informa\u00e7\u00e3o de “empresa localizada”<\/strong>, clique no bot\u00e3o “importar”<\/strong>.<\/p>\n\n\n

  \n

  <\/figure><\/div>\n\n\n

  Clique em “salvar”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

  <\/figure>\n\n\n\n

  Seguido de “confirmar” <\/strong>para finalizar o cadastro da operadora de cart\u00e3o<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

  <\/figure>\n\n\n\n

  Taxas<\/h3>\n\n\n\n

  As taxas s\u00e3o percentuais <\/strong>ou valores <\/strong>que as operadoras de cart\u00e3o cobram por opera\u00e7\u00e3o de venda. Elas podem ser diferentes por bandeira de cart\u00e3o<\/strong>, e por opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito <\/strong>e d\u00e9bito<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

  <\/figure>\n\n\n\n

  • Bandeira:<\/strong> o cadastro da taxa deve ser efetuado conforme a opera\u00e7\u00e3o e a bandeira. Caso n\u00e3o exista diferen\u00e7a de taxa entre as bandeiras, ela pode ser cadastrada “em branco”<\/strong> (conforme orienta\u00e7\u00e3o ao clicar no bot\u00e3o ?<\/mark><\/strong> acima do campo “bandeira”<\/strong>).<\/li><\/ul>\n\n\n
    \n

    <\/figure><\/div>\n\n\n

    Caso a bandeira utilizada n\u00e3o esteja dispon\u00edvel na listagem, clique no bot\u00e3o +<\/mark><\/strong> ao lado do campo bandeira, seguido de “novo”<\/strong> e informe os dados da bandeira. Nesta tela tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel apagar bandeiras n\u00e3o utilizadas.<\/p>\n\n\n

    \n

    <\/figure><\/div>\n\n\n

    Para incluir a logomarca da bandeira, d\u00ea um duplo clique sobre a bandeira cadastrada, seguido de “editar<\/strong>“. Clique na imagem ao lado do campo da logomarca e selecione a imagem desejada. Ap\u00f3s selecionar clique em “salvar”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    <\/figure>\n\n\n\n

    • Tipo de opera\u00e7\u00e3o:<\/strong> de acordo com o tipo de opera\u00e7\u00e3o informado, ser\u00e1 poss\u00edvel informar o n\u00famero de parcelas.<\/li><\/ul>\n\n\n
      \n

      <\/figure><\/div>\n\n\n

      • Taxa % a.m:<\/strong> informe o percentual cobrado pela operadora de cart\u00e3o para a opera\u00e7\u00e3o selecionada. <\/li>
      • Intervalo de dias:<\/strong> informe o n\u00famero de dias para o recebimento da parcela.<\/li>
      • Valor para opera\u00e7\u00e3o:<\/strong> informe o valor cobrado por opera\u00e7\u00e3o pela operadora de cart\u00e3o.<\/li>
      • Portador:<\/strong> informe a conta do banco onde deseja que os valores gerados das parcelas sejam movimentados.<\/li>
      • Antecipa\u00e7\u00e3o:<\/strong> quando a empresa trabalha com a antecipa\u00e7\u00e3o<\/strong>, ser\u00e1 criada apenas uma parcela com os dados informados. <\/li><\/ul>\n\n\n\n

        Fique atento ao fazer o cadastro com a antecipa\u00e7\u00e3o.<\/strong> Deve-se informar corretamente a quantidade de parcelas e o total da taxa<\/strong> que ser\u00e1 descontado (esta op\u00e7\u00e3o aparecer\u00e1 somente para cr\u00e9dito parcelado pela administradora <\/strong>ou cr\u00e9dito parcelado pela loja<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n

        <\/figure>\n\n\n\n

        • Parcelas:<\/strong> defina um n\u00famero m\u00ednimo e m\u00e1ximo de parcelas (op\u00e7\u00e3o aparecer\u00e1 somente para cr\u00e9dito parcelado pela administradora <\/strong>ou cr\u00e9dito parcelado pela loja<\/strong>).<\/li>
        • Plano de contas para recebimento:<\/strong> informe um plano de contas, para relat\u00f3rios de valores movimentados em vendas <\/strong>de cart\u00e3o.<\/li>
        • Plano de contas para taxas:<\/strong> informe um plano de contas, para relat\u00f3rios de valores movimentados em rela\u00e7\u00e3o aos valores pagos<\/strong> para as operadoras de cart\u00e3o.<\/li>
        • Centro de custos para recebimento:<\/strong> informe um centro de custo, para relat\u00f3rios de valores movimentados nas vendas<\/strong> para determinado setor ou caixa.<\/li>
        • Centro de custos para taxas:<\/strong> informe um centro de custo, para relat\u00f3rios de valores movimentados setorialmente nos pagamentos <\/strong>das taxas de cart\u00e3o.<\/li><\/ul>\n\n\n\n

          Ap\u00f3s informar todos os campos, clique no bot\u00e3o “incluir taxa”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Digite os dados de todas as taxas que sua operadora de cart\u00e3o disponibiliza, sempre clicando no bot\u00e3o “incluir taxa” <\/strong>ao final da digita\u00e7\u00e3o dos dados.<\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Ap\u00f3s cadastrar todas as taxas de cart\u00e3o, clique no bot\u00e3o “salvar”<\/strong> para finalizar.<\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Caso algum valor seja gravado de maneira incorreta, na tela do cadastro de taxas \u00e9 poss\u00edvel ajustar algumas das informa\u00e7\u00f5es ap\u00f3s a grava\u00e7\u00e3o. Selecionamos abaixo os campos que permitem altera\u00e7\u00f5es:<\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Venda com POS<\/h2>\n\n\n\n

          A m\u00e1quina de cart\u00e3o POS n\u00e3o \u00e9 interligada<\/strong> ao computador. Neste caso, \u00e9 necess\u00e1rio fazer a venda e inserir manualmente os dados do comprovante da venda no cart\u00e3o de cr\u00e9dito\/d\u00e9bito, quando solicitados.<\/p>\n\n\n\n

          Na finaliza\u00e7\u00e3o da venda, informe o valor na forma de pagamento de cart\u00e3o de d\u00e9bito\/cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Na tela apresentada, digite os dados contidos no comprovante da venda.<\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Abaixo temos um exemplo de um comprovante de venda, identificando as informa\u00e7\u00f5es para a digita\u00e7\u00e3o de cada campo no sistema.<\/p>\n\n\n\n

          O NSU<\/strong> (N\u00famero Sequencial \u00danico) \u00e9 gerado para identificar a transa\u00e7\u00e3o. Dependendo da operadora\/administradora de cart\u00e3o, ele pode ser apresentado no comprovante como NSU<\/strong>, CV<\/strong>, DOC<\/strong>, entre outros.<\/p>\n\n\n

          \n

          <\/figure><\/div>\n\n\n

          O NSU <\/strong>e N\u00ba de Autoriza\u00e7\u00e3o <\/strong>devem ser informados em toda e qualquer venda<\/strong> para que possa dar baixa nas contas a receber por meio do arquivo de retorno da operadora de cart\u00e3o<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

          Caso o pagamento seja feito em mais de um cart\u00e3o, informe os dados de cada um, sempre adicionando a tela de pagamento. Ap\u00f3s inserir todos os dados, clique no bot\u00e3o “adicionar (ctrl+s)”<\/strong> e “confirmar (F11)”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Veja abaixo um exemplo da mesma tela, apresentada na finaliza\u00e7\u00e3o da venda em uma nota fiscal.<\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Venda com TEF<\/h2>\n\n\n\n

          As vendas efetuadas por meio do TEF (Transfer\u00eancia Eletr\u00f4nica de Fundos) geram os dados de movimenta\u00e7\u00e3o do cart\u00e3o automaticamente nas transa\u00e7\u00f5es. <\/p>\n\n\n\n

          A utiliza\u00e7\u00e3o do TEF est\u00e1 dispon\u00edvel no m\u00f3dulo PDV (NFC-e, ECF, SAT e MFE).<\/p>\n\n\n\n

          Acesse as “configura\u00e7\u00f5es”<\/strong> no m\u00f3dulo PDV, seguido da op\u00e7\u00e3o “TEF”<\/strong> e selecione a operadora de cart\u00e3o cadastrada anteriormente, nas taxas de cart\u00e3o<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Na finaliza\u00e7\u00e3o da venda, informe o valor na forma de pagamento cart\u00e3o de d\u00e9bito\/cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Aten\u00e7\u00e3o:<\/strong> \u00e9 poss\u00edvel que o TEF utilizado apresente alguma diferen\u00e7a em rela\u00e7\u00e3o ao que \u00e9 apresentado neste tutorial, por\u00e9m basta fazer o processo da finaliza\u00e7\u00e3o da venda para que o sistema registre as informa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

          Na tela apresentada, confirme a opera\u00e7\u00e3o do TEF com a bandeira<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Selecione o tipo de opera\u00e7\u00e3o<\/strong> desejada.<\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Informe o n\u00famero de parcelas.<\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Ao finalizar a venda, a movimenta\u00e7\u00e3o do cart\u00e3o \u00e9 registrada, sem necessidade de digitar nenhum dado, para que ocorra a baixa das contas a receber por meio do arquivo de retorno da operadora de cart\u00e3o<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

          Movimenta\u00e7\u00e3o dos cart\u00f5es<\/h2>\n\n\n\n

          Todas as vendas realizadas nas formas de pagamento cart\u00e3o de cr\u00e9dito\/d\u00e9bito ser\u00e3o registradas nas “movimenta\u00e7\u00f5es de cart\u00e3o”<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

          No Gdoor, acesse o m\u00f3dulo “bancos”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Na parte superior da janela, clique na op\u00e7\u00e3o “movimenta\u00e7\u00f5es de cart\u00e3o”<\/strong>.<\/p>\n\n\n

          \n

          <\/figure><\/div>\n\n\n

          Ser\u00e1 apresentada a listagem com todas as vendas, permitindo filtrar por data das vendas.<\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Quando for realizada uma venda, com alguma opera\u00e7\u00e3o que n\u00e3o est\u00e1 cadastrada nas taxas, ela ser\u00e1 apresentada em uma linha na cor branca<\/strong>.
          Para fazer o recebimento por meio do arquivo de retorno da operadora de cart\u00e3o, ser\u00e1 necess\u00e1rio vincular uma taxa a essas vendas.<\/p>\n\n\n\n

          No lado esquerdo da tela, selecione a venda que precisa vincular e clique no bot\u00e3o “vincular taxa”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Selecione a taxa correspondente \u00e0 venda e confira na tela todos os detalhes do cadastro da taxa. <\/p>\n\n\n\n

          Caso n\u00e3o localize uma taxa correspondente, clique no sinal “+” <\/strong>ao lado direito do campo da sele\u00e7\u00e3o da taxa e cadastre-a.<\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Repita o procedimento em todas as vendas que s\u00e3o apresentadas “sem v\u00ednculo<\/strong>” e que ainda n\u00e3o geraram contas a receber. <\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Quando a listagem estiver com todas as informa\u00e7\u00f5es, as linhas do grid estar\u00e3o na cor verde<\/strong>. Selecionando uma conta, na parte inferior da janela, pode ser observado as contas a receber <\/strong>que foram geradas.<\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Importa\u00e7\u00e3o do arquivo de retorno para a quita\u00e7\u00e3o das contas a receber<\/h2>\n\n\n\n

          Orientamos entrar em contato com a operadora do cart\u00e3o para verificar como ter acesso ao arquivo de retorno.<\/p>\n\n\n\n

          Com o arquivo baixado em seu computador, acesse o m\u00f3dulo “receber”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Clique no bot\u00e3o “extrato cart\u00e3o”.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Uma janela ser\u00e1 aberta com as informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias para a importa\u00e7\u00e3o do arquivo e quita\u00e7\u00e3o das contas. Informe o “delimitador<\/strong>“, que \u00e9 utilizado para separar as informa\u00e7\u00f5es contidas no arquivo. Normalmente \u00e9 utilizado uma v\u00edrgula<\/strong> ou ponto e v\u00edrgula<\/strong>. Em caso de d\u00favidas, abra o arquivo com o bloco de notas <\/strong>e confira qual \u00e9 o separador.<\/p>\n\n\n\n

          Clique no bot\u00e3o com “tr\u00eas pontos”<\/strong> ao lado direito do campo delimitador<\/strong> para localizar o arquivo de retorno no computador.<\/p>\n\n\n\n

          Ap\u00f3s importar o arquivo, efetue o cruzamento das informa\u00e7\u00f5es vinculando o nome do campo existente no sistema com o nome recebido no arquivo.<\/p>\n\n\n\n

          Conforme o exemplo abaixo, no sistema, o nome do campo “c\u00f3d. autoriza\u00e7\u00e3o” <\/strong>corresponde a informa\u00e7\u00e3o “authorization ID”<\/strong> recebida no arquivo.<\/p>\n\n\n\n

          <\/figure>\n\n\n\n

          Clicando no bot\u00e3o “selecionar colunas”<\/strong>, \u00e9 poss\u00edvel selecionar apenas os campos existentes no arquivo de retorno, descartando o preenchimento de informa\u00e7\u00f5es n\u00e3o recebidas.<\/p>\n\n\n

          \n

          <\/figure><\/div>\n\n\n

          Ap\u00f3s a leitura, confira se os dados est\u00e3o corretos. A legenda mostra que:<\/p>\n\n\n\n

          • Linhas na cor verde<\/strong>: as contas foram encontradas no arquivo de retorno.<\/li>
          • Linhas na cor branca<\/strong>: n\u00e3o foram localizadas.<\/li>
          • Informa\u00e7\u00f5es na cor vermelha<\/strong>: correspondem a diverg\u00eancias entre o valor da conta no sistema e o valor recebido no arquivo. <\/li><\/ul>\n\n\n\n

            <\/figure>\n\n\n\n

            Ap\u00f3s conferir e efetuar os ajustes necess\u00e1rios, finalize a importa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

            <\/figure>\n\n\n\n

            Ser\u00e1 solicitada a confirma\u00e7\u00e3o para baixa dos documentos localizados<\/strong> no arquivo.<\/p>\n\n\n\n

            <\/figure>\n\n\n\n

            Em seguida, ser\u00e1 apresentada a quantidade de contas baixadas e valor total.<\/p>\n\n\n\n

            <\/figure>\n\n\n\n

            Na listagem das contas a receber, os documentos baixados ser\u00e3o apresentados como recebidos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

            <\/figure>\n\n\n\n

            Registro do pagamento da taxa de cart\u00e3o<\/h3>\n\n\n\n

            Quando realizada a importa\u00e7\u00e3o do arquivo de retorno da operadora de cart\u00e3o no m\u00f3dulo receber<\/strong> para a baixa das contas, automaticamente ser\u00e1 criado um registro de conta paga<\/strong> no m\u00f3dulo pagar<\/strong> do Gdoor<\/strong>. Acompanhe o exemplo:<\/p>\n\n\n\n

            O valor da venda efetuada foi de R$ 122,40<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

            <\/figure>\n\n\n\n

            A movimenta\u00e7\u00e3o do cart\u00e3o registrou:<\/p>\n\n\n\n

            • Valor da venda:<\/strong> R$ 122,40<\/li>
            • V\u00ednculo com taxa (desconto): <\/strong>2,73%<\/li>
            • Valor descontado da taxa em reais:<\/strong> R$ 3,34<\/li>
            • Valor l\u00edquido a receber:<\/strong> R$ 119,06<\/li><\/ul>\n\n\n\n

              <\/figure>\n\n\n\n

              No m\u00f3dulo “receber<\/strong>“, foi registrado o valor da parcela de R$ 119,06<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

              <\/figure>\n\n\n\n

              No m\u00f3dulo “pagar”<\/strong>, o registro do pagamento da taxa foi criado automaticamente, no valor de R$ 3,34<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

              <\/figure>\n\n\n\n

              Desta forma, voc\u00ea tem como saber quanto \u00e9 descontado do valor recebido nas opera\u00e7\u00f5es de cart\u00e3o realizadas na empresa.<\/p>\n\n\n\n

              Relat\u00f3rios<\/h2>\n\n\n\n

              Para conferir as informa\u00e7\u00f5es das contas e valores das vendas com a forma de pagamento cart\u00e3o, disponibilizamos alguns relat\u00f3rios. <\/p>\n\n\n\n

              Acesse o m\u00f3dulo relat\u00f3rios<\/strong> no Gdoor.<\/p>\n\n\n\n

              <\/figure>\n\n\n\n

              No menu “financeiro<\/strong>“, clique em “contas a receber<\/strong>“, seguido de “relat\u00f3rio de contas a receber – cart\u00e3o<\/strong>“. <\/p>\n\n\n\n

              <\/figure>\n\n\n\n

              Tamb\u00e9m no menu “financeiro<\/strong>“, clique em “bancos<\/strong>“, seguido de “movimenta\u00e7\u00e3o cart\u00e3o<\/strong>“.<\/p>\n\n\n\n

              <\/figure>\n\n\n\n

              <\/p>\n\n\n\n

              V\u00eddeo \u2013 Vis\u00e3o geral do controle de taxas de cart\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n

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