Configuração para geração de boletos

Listamos neste tópico a lista de bancos e como cadastrar as informações para geração de boletos no sistema GDOOR. Confira o passo a passo.

O Sistema GDOOR permite a geração de boletos registrados para diversos bancos, neste artigo vamos demonstrar como configurar o sistema GDOOR para a emissão de boletos.

Lista de bancos que o sistema gera os boletos e arquivo de remessa

• Banco do Brasil
• Banco do Nordeste
• Banco Inter
• Banco Mercantil do Brasil S.A.
• BANESTES S.A.
• Banrisul S.A.
• Bradesco S.A.
• Bradesco Sicoob
• BRB – Banco de Brasília S.A.
• Caixa Econômica Federal
• Cresol
• AILOS
• HSBC Brasil
• Itaú Unibanco
• Itaú S.A.
• Safra S.A.
• Santander S.A.
• SICOOB S.A.
• Sicredi S.A.
• UNICRED S.A.
• Bradesco Unicred
• Banco do Estado de Sergipe S.A

Cadastro do Banco

Para iniciar o cadastro do Banco, através da tela inicial do Sistema GDOOR, acesse o módulo Bancos > Novo

Os campos que compõem o cadastro das agências bancárias são

• Banco: selecione o banco pelo qual será emitido o boleto.
• Nome do Banco: nome do banco onde a conta está.
• Código: código da agência.
• Agência: número da agência bancária. D.V: Digito verificador da agência.
• Conta: número da conta bancária. D.V: Digito verificador da conta.
• Posto: alguns bancos utilizam este campo, é preenchido com o número da cooperativa (geralmente tem 1 ou 2 dígitos).
• CNPJ: CNPJ do banco.
• Telefone: telefone da agência bancária.

Cadastrado dos dados para geração do boleto

Seguimos para o próximo passo, que é a configuração do boleto. Para inciarmos, deve marcar a opção Gera Boletos.

Com os novos campos de configuração liberados, vamos exemplificar que tipo de informação deve ser preenchida em cada campo.

• Aceite: indica se o Pagador (Quem recebe o boleto) aceitou o boleto, ou seja, se ele assinou o documento de cobrança que originou o boleto. Se escolhe Sim, o Beneficiário (Quem emite o boleto) precisará de algum documento onde o Pagador reconhece a dívida para poder protestar o título.
• Layout: geralmente é 240 ou 400, refere-se ao modelo do arquivo de remessa, cada modelo tem manuais e configurações diferentes
• Carteira: inscrição do título no banco emissor.
• Ocorrência: este registro define o que será feito no arquivo, como por exemplo: Se o boleto será registrado, se será dado baixa no boleto, ou cancelar o boletos do arquivo.
• Cód. Cedente: é um número definido pelo gerente da conta, no momento da contratação da carteira de cobrança.
• Modalidade: neste campo através do manual, informará qual será a modalidade dos boletos, como por exemplo: ‘1’ = Cobrança Simples, ‘2’ = Cobrança Vinculada.
• Convênio: este código é adotado pelo banco para identificar o contrato firmado entre as duas partes.
• Espécie: espécie do título, EX: 01 = CH Cheque, 02 = DM Duplicata Mercantil.
• Próx. Documento: número usado no nosso número do próximo boleto gerado.
• Próx. Remessa: código usado para identificar a remessa, esse número não deve se repetir.
• Cód. Transmissão: código necessário para envio de remessas, fornecido pela agência de vinculação de beneficiário, obrigatório para clientes do Santander.
• Carac. Titulo: será definido o tipo de cobrança do boleto, geralmente é usado essa opção para os bancos Bradesco e Santander. Por exemplo: Simples, Descontada, Vendor, Vinculada.
• Caixa Sicoob: com essa opção marcada é habilitado outro tipo de boleto da caixa, será alterado algumas informações no layout do arquivo.
• Instrução 1 e Instrução 2: devem serem preenchidos conforme orientação do manual do banco, alguns manuais, usam este campo para informar o protesto.
• Protestar: o protesto é uma ferramenta eficiente para recuperar as dívidas inadimplentes, ao ser protestado, será feito o registro nos livros do cartório e o protesto só será anulado após o pagamento da dívida. Exemplo de preenchimento: 1 – Protestar dias corridos, 2 – Reservado, 3 – Não protestar
• Dias Devolução: se a opção estiver como Baixar/Devolver, o sistema do banco dará baixa automática nos boletos, respeitando a quantidade de dias preenchidos. A contagem dos dias é feito após a data de vencimento. As seguintes opções estarão disponíveis: Baixar/Devolver, Não Baixar/Não Devolver, Cancelar/Devolução.
• Cobrar Juros: com está opção selecionada, poderá informar o percentual de juros A.M e poderá escolher entre Imprimir % ao mês ou Imprimir R$ ao dia.
• Cobrar Multa: com está opção selecionada, informará os dias para cobrança da multa e o percentual que será cobrado.
• Ceder Desconto: com está opção selecionada, informará até qual dia será permitido aplicar o desconto, ao lado do dia terá um campo para informar um valor, esse valor pode variar entre percentual de desconto e valor em reais. Dependendo da opção selecionada no campo “Código”.
• Orientações: neste campo será informado as observações que irão ao boleto, como por exemplo “Conceder desconto de 10% para pagamento antes da data de vencimento”.
• Configurar Avalista: com está opção selecionada, informará os dados do avalista, como por exemplo: endereço, nome, CPF.

Lembrando que todos os campos de preenchimento relativos ao boleto devem ser solicitados diretamente ao seu banco.

Ativação da API para boletos SICOOB

Para trabalhar com o registro dos boletos do banco Sicoob, clique aqui e siga os procedimentos.